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光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基

发布:admin04-21分类: 国内

  )于 2015 年 6 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2015]1111 号文

  核准公开募集。本基金份额于 2015 年 6 月 8 日至 6 月 24 日发售,本基金合同

  额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《 基金法》 、 《 运作

  注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢, 6 层至

  办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号

  股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持 55%的股权;

  Glenwyn P. Baptist 先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位,

  CFA,美国国籍。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团

  香港证券业协会会员。历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员,

  DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市部副总监,富通集团亚洲

  李常青先生,中欧国际工商学院 EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师,

  稽核部总监等职务, 2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任

  券部交易部经理,光大证券资产管理总部总经理, 2003 年参加光大保德信基金

  管理有限公司筹备工作, 2004 年 4 月起担任光大保德信基金管理有限公司督察

  务中心总经理。 2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管

  资经理等。 2017 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司,现任副总经理兼固

  黄兴亮先生,清华大学、博士。 2002 年毕业于清华大学电机系电气工程及

  自动化专业, 2007 年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。黄

  兴亮先生于 2007 年 8 月至 2011 年 5 月在交银施罗德基金管理有限公司,担任

  高级研究员, 2011 年 6 月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。

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  注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼

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  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、 18、 19、 36、 38、 41 和

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

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  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

  办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

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  注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702(德胜园区)

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  注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

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  注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、 20 层

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  注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

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  注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

  金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中固定收益类金融工具包括国债、

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 50%-95%,其中投

  80%;其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易

  值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付

  调整利差( OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低

  本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数×70% +中证全债指数×30%。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  11.1 蓝色光标( 300058)的发行主体于 2017 年 9 月 28 日收到北京证监局公布关于对

  北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定,具体内容

  蓝色光标于 2015 年 12 月 18 日公开发行了 14 亿元可转换公司债券。经查,该债券募

  集资金使用中涉及的“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目及“电商综合服务平台”

  项目已超过 1 年未使用募集资金,募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异,

  蓝色光标未解释具体原因并进行披露,违反了《 上市公司信息披露管理办法》 (中国证券

  监督管理委员会令第 40 号)第二条“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露

  信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定。根据《 上市公司信息披露管

  理办法》 (中国证券监督管理委员会令第 40 号)第五十九条的规定,对蓝色光标公司采取

  投资研究部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库

  并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,我们对该股票的发行主体进行了进一步的研究分析,

  报告期内本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告

  注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为 2015 年 6 月 26 日至 2015 年

  12 月 25 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比

  例限制及投资组合的比例范围。本基金合同生效日是 2015 年 6 月 26 日。

  致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,

  致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,

  持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计

  入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,

  将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人

  收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产,未计入基金财产的

  9. 将“十、基金的业绩”部分将数据更新至 2018 年 3 月 31 日。

  15. 在 “二十二、其他应披露事项”部分,对 2017 年 12 月 26 日至

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